„SB AssetManagement“ valdomam fondui lėšas patikėjo apie 460 investuotojų: naujas investavimo galimybes lietuviams siūlantis fondas pritraukė per 6 mln. eurų

Jie vidutiniškai investavo po kiek daugiau nei 12 tūkst. eurų. Šį fondą rinkosi, tikėtina, daugiau turto sukaupę savo sričių specialistai – investuotojų amžiaus vidurkis siekia 46 metus, o du trečdaliai investuotojų jau yra sulaukę 40–ies. Moterys sudaro daugiau nei trečdalį investuotojų.

Tokio amžiaus specialistai įprastai būna sukaupę turto ir ieško įvairių galimybių jį įdarbinti, kad lėšos nenuvertėtų ir uždirbtų grąžą.

„SB alternatyviųjų investicijų fondo III“ valdytojai 8 – 10 metų laikotarpiu sieks 8 – 8,5 proc. vidutinės metinės grąžos jau atskaičius mokesčius.

„Džiaugiamės, kad Lietuvoje daugėja galimybių investuoti į įvairius instrumentus ir įvairias turto klases ir didžiuojamės, kad galime prie šio pokyčio prisidėti patys, kurdami produktus, kokių šalyje iki šiol nebuvo.

Tai jau trečias mūsų „SB AssetManagement“ komandos valdomas fondas, suteikiantis galimybę neprofesionaliems investuotojams savo krepšelį papildyti alternatyviomis turto klasėmis, kurios įprastai jiems nėra lengvai pasiekiamos.

Tai vertinga investuojantiems gyventojams, nes jie gali labiau diversifikuoti savo portfelį, išskaidyti turtą į įvairius instrumentus, įvairias turto klases“, – sako Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės „SB AssetManagement“ vadovas Vaidotas Rūkas.

„SB alternatyviųjų investicijų fondas III“ suformavo didžiąją dalį portfelio.Inkarinėmis investicijomis, sudarančiomis daugiau nei pusę fondo turto, tapo „EQT Nexus“, Švedijos privataus kapitalo valdytojo fondas, vienas „Vinted“ akcininkų, bei „Partners Group Global ValueSicav“, Šveicarijos privataus kapitalo valdytojo fondas.

Be šių dviejų užsienio valdytojų buvo pasirašytos dar trys alternatyviųjų fondų investavimo sutartys. Investuota į JAV privataus kapitalo valdyto „VeritasCapital“ fondą „VeritasCapitalFund IX“. Tai daugiausiai gynybos, nacionalinio saugumo, medicinos ir švietimo srityse veikiantis privataus kapitalo valdytojas, kurio valdomas turtas sudaro daugiau nei 42 mlrd. JAV dolerių. Taip patko-investicijoje kartu su „INVL Baltic SeaGrowthFund“įsigyta viena didžiausių higieninio popieriaus gamintojų Pietryčių Europoje Rumunijos „Pehart“ grupė.

Trečia investicija – į privačios skolos valdytojo „Kartesia“ fondą „KartesiaCreditOpportunities VI“. Šioms trims investicijoms teko po maždaug dešimtadalį „SB alternatyviųjų investicijų fondo III“ turto.

Trečiasis „SB AssetManagement“ komandos valdomas alternatyviųjų investicijų fondas nuo pirmų dviejų skiriasi tuo, kad yra atvirojo tipo. Tai reiškia, kad investuotojai bet kada gali papildyti investicijas ar jas atsiimti fondo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Fondo grąža planuojama investuojant ilgam laikotarpiui, tačiau numatyta galimybėpapildyti investicijas ar atsiimti investuotas lėšas. Taip pat bet kada lėšas gali įnešti ir nauji investuotojai. Taikomas 2 proc. platinimo mokestis, o valdymo mokestis priklauso nuo investicijų sumos – 1,5 proc. įsigyjant fondo vienetų nuo 5000 iki 29 999 eurų ir 1 proc. įsigyjant fondo vienetų nuo 30 000 eurų.